La reconciliación manual es un método probado y probado, y más de la mitad de las empresas en los Estados Unidos todavía adoptan el enfoque manual cuando se trata de la reconciliación. Sin embargo, este método es propenso a errores humanos.

La conciliación automática de sus cuentas bancarias puede llevar a cabo una de las tareas que más tiempo consume en el departamento de contabilidad y hacerlo más rápido y eficiente.

Pero, no todas las empresas están listas para hacer el cambio todavía. La razón principal es el costo del nuevo sistema automatizado y el tiempo que llevará capacitar a los empleados para que se familiaricen con la nueva tecnología.

Los motivos son válidos ya que cada empresa tiene sus propias necesidades y ningún software se ajustará a los requisitos de cada empresa.

Una forma de saber si su empresa necesita un software de reconciliación es comenzar evaluando las necesidades de su empresa para comprender dónde puede ayudar la automatización.

Una vez hecho esto, evalúe las opciones de software disponibles y luego concéntrese en la parte de capacitación a medida que comienza la implementación del nuevo sistema automatizado.

Hoy en día hay muchos softwares de reconciliación automatizados disponibles en el mercado. Entonces, ¿cuál debe elegir para su negocio? Si está confundido en la selección de software, podemos ayudarlo.

le ayudará a encontrar la mejor solución de software de reconciliación automatizada para modernizar las funciones financieras y contables para una mayor productividad.

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El mejor software de reconciliación automatizado en 2019

Conciliaciones de cuenta BlackLine

El software automatizado de reconciliación de cuentas de BlackLine le permite estandarizar, controlar y agilizar el proceso de reconciliación. Es una solución basada en la nube y proporciona una interfaz intuitiva para realizar la reconciliación de cuentas.

El proceso de conciliación de cuentas incluye plantillas estandarizadas, aprobación y revisiones, que enlazan con procedimientos y políticas y flujos de trabajo para la preparación. La opción de integración le permite almacenar documentos de respaldo en la nube.

Reduce la posibilidad de error humano en una hoja de cálculo manual en papel al mantener una adecuada segregación de funciones. Lo que también incluye agregar automáticamente nuevas cuentas ERP y crear una certificación posterior para una transparencia sin precedentes en el proceso contable.

Los usuarios pueden ver los detalles de la reconciliación de la cuenta y agregar campos de texto y cargar documentación de respaldo. El panel muestra el estado de finalización de la reconciliación de la cuenta para una vista previa rápida.

BlackLine Reconciliation es un excelente producto de reconciliación que es fácil de implementar y aprender. Sin embargo, una mejor documentación del usuario puede hacer que el software sea más fácil de usar.

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ReconArt Soluciones de reconciliación

ReconArt ofrece una solución de software de reconciliación y un paquete de administración. Es una solución basada en la nube que ayuda a optimizar su proceso de reconciliación financiera y contable aumentando el flujo de trabajo y la productividad.

La solución de ReconArt viene con herramientas que ofrecen funcionalidades poderosas para operar con nuevos niveles de eficiencia. Puede automatizar escenarios rutinarios y de alto volumen.

Otros beneficios de la solución ReconArt Reconciliation incluyen la capacidad de recapturar y redirigir el ancho de banda del equipo, reducir el tiempo para completar ventanas y aumentar la precisión y disminuir el riesgo.

Uno de los elementos centrales del software es la programación. Le permite programar actividades y acciones utilizando un calendario fácil de usar. También puede automatizar el proceso de importación, mapeo y enriquecimiento de datos, automatizar la ejecución, asignar códigos para el estado de reconciliación automatizada, agregar excepciones de elementos, enviar alertas y notificaciones y extracción de datos, El software ReconArt Reconciliation es una solución fácil de usar con alto rendimiento y viene con la flexibilidad de escalar para satisfacer las necesidades de su negocio a medida que crece.

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Xero

Xero es una solución de gestión de cuentas basada en la nube, ideal para Startups y pequeñas y medianas empresas (PYME). La solución basada en el poder también se puede usar en teléfonos inteligentes que usan la aplicación o mediante un cliente web.

Xero es más que un simple software de reconciliación automatizado; Ofrece las herramientas para procesar facturas y presupuestos, administrar inventario, administrar pedidos de compra, facturas y gastos, e integración de aplicaciones de terceros para importar datos de sus otras soluciones de administración.

Puede personalizar la experiencia de Xero integrándola con software especializado para su negocio utilizando servicios como PayPal, Shopify, Expensify, Deputy, Gusto, Squarespace y más para puntos de venta, seguimiento de tiempo, comercio electrónico y más.

El tablero en línea le permite monitorear el flujo de efectivo con cuadros y gráficos, personalizar informes, ver detalles sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, hacer un seguimiento de las facturas pendientes, monitorear sus ventas y partes específicas del negocio.

Para el proceso de conciliación, Xero importa automáticamente las transacciones bancarias todos los días hábiles, establece reglas para unir las transacciones bancarias automáticamente con las facturas, crea rutinas, agrupa transacciones similares y las combina de una vez y más.

Con Xero, puede agregar una capa adicional de seguridad para proteger la información confidencial, rastrear los tiempos y gastos del proyecto, crear y verificar artículos de inventario, pagar facturas y ejecutar nóminas ilimitadas en los 50 estados usando Gusto.

Xero no es solo un software de reconciliación automatizado, sino una solución de administración de cuentas y finanzas que es más fácil de usar, más rápido en el procesamiento de tareas y confiable.

Obtener Xero

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Declaración de reconciliación

Statement Reconciliation es una solución de software de reconciliación automatizada basada en la nube que también está disponible para computadoras con Windows. Es una solución ideal para startups, pymes, agencias y empresas.

La reconciliación de estados de cuenta viene equipada con herramientas para realizar un seguimiento de las notas de crédito, las cuotas de pago, la publicación incorrecta y el envío de notificaciones y alertas que ofrecen un enfoque proactivo hacia el flujo de caja.

Cuando otro software de conciliación requiera que usted cargue un documento de proveedores, la Conciliación de estados de cuenta va un paso más allá y permite a los proveedores acceder y conciliar sus propios estados de cuenta, ver el estado de las facturas y dejar comentarios utilizando el portal en línea.

El software concilia las declaraciones de la compañía y el proveedor utilizando la fecha de la factura, el número, la cantidad y los detalles de la moneda. También puede usarlo con compañías cruzadas y proveedores cruzados en caso de que el proveedor tenga varias cuentas en su sistema.

La reconciliación de declaraciones utiliza una lista de verificación de reglas para conciliar la declaración y asignar un estado general para la declaración y cada línea. Algunos de los estados y su propósito se enumeran a continuación.

• El estado de coincidencias completas significa que el software no encontró entradas duplicadas.
• Coincide totalmente con datos Las coincidencias erróneas sugieren la declaración correcta, pero algunas líneas tienen discrepancias de datos.
• El elemento no pagado que falta en el estado de cuenta significa que las facturas no pagadas en su libro mayor no se citan en un estado de cuenta que de otro modo coincidiría por completo.

Declaración de reconciliación ofrece una demostración en vivo que muestra el funcionamiento del proceso de reconciliación y las características a pedido. Puede solicitar la demostración desde el sitio web oficial.

Obtenga la reconciliación de la declaración

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Bank Rec (software de tesorería)

Bank Rec es un software de reconciliación automatizado que puede descargar e instalar en su computadora. Le permite realizar coincidencias automatizadas de alta velocidad con sus reglas predefinidas.

Bank Rec utiliza el motor de coincidencia de transacciones automatizadas que compara los registros bancarios con los registros internos. Puede seleccionar reglas coincidentes, como cuestión por cuestión, verificación por verificación y definidas por el usuario, para cada cuenta.

El Asistente de reconciliación ofrece informes de reconciliación que satisfacen la ley Sarbanes-Oxley 404. También puede generar informes de conciliación sensibles al período que incluyen informes históricos con todos los detalles necesarios. Los informes también se pueden exportar a Excel.

Mediante el uso de informes de excepción, puede identificar por qué un registro no coincide con su libro mayor con un conjunto de reglas predefinidas. Además, puede rastrear elementos no coincidentes y resolver el problema haciendo coincidir las excepciones utilizando la ventana de coincidencia Point and Click.

Bank Rec utiliza clases de tipo como un atributo durante la coincidencia para lograr la tasa de coincidencia más alta posible. Puede importar archivos Excel y CSV o simplemente copiarlos y pegarlos para facilitar las importaciones. También es compatible con archivos BAI, inserción de SQL e integración de QuickBooks.

Bank Rec es un software de reconciliación automatizado fuera de línea que puede liberar a sus empleados de la tarea de reconciliación manual que requiere mucho tiempo y hacer que se centren en las excepciones.

Descargar Bank Rec

Conclusión

El software de reconciliación automatizada puede ayudarlo con los factores como la disponibilidad de datos, los diferentes formatos de datos, la falta de transparencia en el proceso, los problemas de coincidencia de datos y la complejidad de los datos, que a menudo crean problemas durante la coincidencia transaccional, que es la parte más agotadora del proceso de reconciliación..

Es posible que el proceso de reconciliación nunca se automatice por completo, pero este software de reconciliación seguramente lo ayudará a aumentar el flujo de trabajo y hacer que su personal sea más eficiente con menos errores humanos.

La automatización de la reconciliación puede no ser perfecta y aún requiere humanos para el manejo de excepciones. Sin embargo, puede afectar enormemente su flujo de trabajo dependiendo de su negocio y ayudar a su personal a ser más productivo.

Eche un vistazo a nuestras recomendaciones para el software de reconciliación automatizado más importante y solicite una demostración de la compañía para comprender si puede ayudarlo a administrar su negocio de una mejor manera.